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大商所加速推进煤焦期权上市

2019-08-23来源:证券日报 网友评论(0)

  近些年,随着供给侧结构性改革的不断深入,以焦煤焦炭和钢铁为主要代表的黑色产业进入了结构改革阶段,同时,在黑色产业链期货工具的帮助下,企业运用期货工具进行风险管理同步进入了新时代。

  在8月22日举行的“2019中国煤焦产业大会”上,多位业内人士表示,目前黑色系期货品种链已经较为丰富,但仍需进一步扩容,此外企业下一步还需助期权等更多衍生品工具实现稳健的发展。

  大商所总经理王凤海表示,下一步将加快推进焦煤、焦炭滚动交割制度落地,研究调整焦炭合约质量标准,?#20013;?#25552;升市场运行质量,不断巩固多元开放发展成果。同时,加快推进废钢、气煤期货和铁矿石、焦煤、焦炭期权上市,进一步丰富避险产品和工具体系,不断充实多元开放的市场内涵。

  前7月“双焦”成交8.3万亿元

  近年来影响焦煤焦炭价格运行的不确定、不稳定性因素明显增多,焦煤、焦炭现货价格波动加大,企业稳定经营面临巨大挑战,利用期货市场管理风险的需求不断增强。

  “煤焦钢产业是大商所服务实体经济的重点领域之一。”大商所总经理王凤海表示,大商所不断丰?#40644;?#31181;体系,提升市场功能,在服务相关产业发展过程中逐步发挥积极作用。先后上市焦炭、焦煤、铁矿石期货,逐步形成了较为完整的炼铁原料避险链条,铁矿石期货已引入境外交易者,大商所煤焦矿价格在国内国际市场的影响力也日益增强。

  据了解,今年前7月,焦煤焦炭期货实现成交量4927万手、成交额8.3万亿元、日均持仓31万手,单位客户持仓占比达到37%,较去年同期提高2个百分点,单位客户数量达到6400家。王凤海介绍说,在今年上半年全球能源期货成交量排名中,焦炭、焦煤期货分列第9和第17位。近年来,焦煤、焦炭、铁矿石期现货价格相关性稳步提升,基于大商所价格的基差定价模式在钢铁、煤炭现货贸易中逐步应用。越来越多的企业通过参与期货市场管理价格波动风险,期货功能发挥充分。

  近年来,大商所初步形成了既有期货又有期权与互换、既有场内又有场外、既有境内客户又有境外客户的多元开放发展新格局。在服务煤焦钢产业过程中,坚持监管与服务并重,在着力防范市场风险基础上,加大创新力度,?#20013;?#25552;升服务实体经济、服务供给侧结构性改革的水?#20581;?/p>

  中国大宗物资网总经理吴文章表示,目前黑色产业链期货已全面上线,包括焦炭、炼焦煤到铁矿石期货,以及螺纹钢和动力煤期货,未来产业?#26102;?/span>和金融?#26102;?#28145;度融合发展是趋势。“实体产业应高度重视并利?#29028;?#26399;货价格发现和风险管理两大功能作用。”吴文章表示。

  王凤海透露说,下一步将加快推进焦煤、焦炭滚动交割制度的落地,研究调整焦炭合约质量标准,?#20013;?#25552;升市场运行质量,不断巩固多元开放发展成果;加快推进废钢、气煤期货和铁矿石、焦煤、焦炭期权上市,进一步丰富避险产品和工具体系,不断充实多元开放市场内涵。

  未来焦炭产能过剩将加剧

  今年以来,钢铁产业链市场运行基?#22659;?#29616;产量创新高、需求?#32422;?#24577;势,同时,原煤、焦煤及焦炭产量也快速增长,市场供求基本平衡;不过,虽然国产铁矿石产量?#25351;?#24615;增长,但受巴西矿难影响,进口铁矿石量明?#32422;?#23569;,上半年供应存在一定的缺口。

  有产业人士指出,短期来看,国内矿煤焦钢市场价格将继续调整,预计9月份国内市场价格有望出现止跌反弹行情,四季度国内煤焦矿钢市场总量将呈弱势运?#23567;?/p>

  “今年钢铁产量连创新高,按照年初预计,国内市场全年对钢铁的消耗量在9.7亿吨,基本维持供需平衡状态。”吴文章说,预计今年钢铁产量在9.8亿吨以上,但是,焦炭产量今年的同比长和生铁产量保持同步。

  钢之家不完全统计数据显示,去年高炉产能有9.8亿吨,电炉产能为1.9亿吨,转炉产能为4.3亿吨。截至目前,今年还有新增高炉产能,预计为3000万吨,这将为?#25351;质?#25918;2300万吨的缺口。

  吴文章说,由于国内产能释放,铁矿石需求在增加,随着铁矿石价格的快速上涨,中国钢铁产业对全球钢铁最大的影响是倒逼全球其他地区产量下降,未来随着生产成本的上升,钢铁价格将有所下跌,但铁矿石价格会稳中上涨。


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